| 41. | FF65 | List of Cash Management Memo Records List of Cash Management Memo Records Listanzeige Finanzdispo-Einzelsätze Consultation des enreg.de trésorerie Lijstweergave fin.dispositierecords |
| 42. | FF67 | Manual Bank Statement Manual Bank Statement Manueller Kontoauszug Extrait de compte manuel Handmatig rekeningoverzicht |
| 43. | FF68 | Manual Check Deposit Transaction Manual Check Deposit Transaction Manueller Scheckeinreicher Liste de remise manuelle des chèques Handmatige cheque-inlevering |
| 44. | FF69 | Cash Mgmt: Totals Record Correction Cash Mgmt: Totals Record Correction Finanzdispo: Summensatzkorrektur Prévis. trés. : correct. enreg. tot. Fin.disp.: correctie totalenrecords |
| 45. | FF6A | Edit Cash Mgmt Pos Payment Advices Edit Cash Mgmt Pos Payment Advices Tagesfinanzstatus Avise bearbeiten Traiter avis situation journalière Dag.liquid.status adviezen bewerken |
| 46. | FF6B | Edit liquidity forecast planned item Edit liquidity forecast planned item Liq.vorschau Planposten bearbeiten Prév. liquid. traiter postes prévis. Liq.prognose planposten bewerken |
| 47. | FF70 | Cash Mgmt Posit./Liquidity Forecast Cash Mgmt Posit./Liquidity Forecast Tagesfinanzstatus/Liquid.vorschau Situation journ. et prévis. de trés. Dag.liquid.status/liquid.vooruitblik |
| 48. | FF71 | Cash Position Cash Position Tagesfinanzstatus Situation journalière trésorerie Liquiditeitspositie |
| 49. | FF72 | Liquidity forecast Liquidity forecast Liquiditätsvorschau Prévisions liquidités Liquiditeitsprognose |
| 50. | FF73 | Cash Concentration Cash Concentration Bankkontenclearing Equilibrage comptes Bankrekeningclearing |
| 51. | FF74 | Use Program to Access Cash Concntn Use Program to Access Cash Concntn Aufruf Kontenclearing mittels Report Appel équilibrage comptes via prog. Oproep rekeningclearing dmv rapport |
| 52. | FF7A | Cash Position Cash Position Tagesfinanzstatus Situation journalière trésorerie Liquiditeitspositie |
| 53. | FF7B | Liquidity forecast Liquidity forecast Liquiditätsvorschau Prévisions liquidités Liquiditeitsprognose |
| 54. | FF:1 | Maintain exchange rates Maintain exchange rates Pflege Devisenkurse Gestion cours devise Verzorging valutakoersen |
| 55. | FFA1 | Compare Advices with Bk.Stmt Advices Compare Advices with Bk.Stmt Advices Abgleich Avise gegen Kto.ausz.avise Compar. avis / avis extrait compte Afstemming adviezen met rek.ovz.adv. |
| 56. | FFB4 | Import Electronic Check Deposit List Import Electronic Check Deposit List Einlesen elektron. Scheckeinreicher Lecture remises chèques électron. Elektron. cheque-inlevering lezen |
| 57. | FFB5 | Post electronic check deposit list Post electronic check deposit list Buchen elektron. Scheckeinreicher Comptabiliser remises chèques élect. Elektron. cheque-inlevering boeken |
| 58. | FFCD | Cash deconcentration Cash deconcentration cash deconcentration cash deconcentration Spreiding van rekeningsaldi |
| 59. | FFCK | LSM Workbench: Prüfg. BI-Input-File |
| 60. | FFLA | Datenmigration: Feldleistenabgleich |
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