| 21. | TM22 | Check Dates against Calendar Check Dates against Calendar Prüfung von Terminen gegen Kalender Contrôle dates / calendrier Datums met kalender controleren |
| 22. | TM30 | Commercial Paper: NPV Calculator Commercial Paper: NPV Calculator Commercial Paper: Barwertrechner Billet de trésor. : calculatrice VAN Commercial Paper: CW-calculator |
| 23. | TM31 | Create Commercial Paper Create Commercial Paper Commercial Paper anlegen Créer billet de trésorerie Commercial Paper creëren |
| 24. | TM32 | Change Commercial Paper Change Commercial Paper Commercial Paper ändern Modifier billet de trésorerie Commercial Paper wijzigen |
| 25. | TM33 | Display Commercial Paper Display Commercial Paper Commercial Paper anzeigen Afficher billet de trésorerie Commercial Paper weergeven |
| 26. | TM35 | Give Notice on Commercial Paper Give Notice on Commercial Paper Commercial Paper kündigen Résilier billet de trésorerie Commercial Paper opzeggen |
| 27. | TM36 | Settle Commercial Paper Settle Commercial Paper Commercial Paper abrechnen Déboucler billet de trésorerie Commercial Paper afrekenen |
| 28. | TM37 | Reverse Commercial Paper Reverse Commercial Paper Commercial Paper stornieren Annuler billet de trésorerie Commercial Paper storneren |
| 29. | TM39 | Commercial Paper History Commercial Paper History Commercial Paper-Historie Historique - billet de trésorerie Historie Commercial Paper |
| 30. | TM3F | Commercial Paper Fast Entry Commercial Paper Fast Entry Commercial Paper-Schnellerfassung Saisie rapide - billet de trésorerie Snelinvoer Commercial Paper |
| 31. | TM41 | Create Cash Flow Transaction Create Cash Flow Transaction Finanzstrom-Geschäft anlegen Créer opération de flux trésorerie Flow-ovz.transactie creëren |
| 32. | TM42 | Change Cash Flow Transaction Change Cash Flow Transaction Finanzstrom-Geschäft ändern Modifer opération de flux trésorerie Flow-ovz.transactie wijzigen |
| 33. | TM43 | Display Cash Flow Transaction Display Cash Flow Transaction Finanzstrom-Geschäft anzeigen Afficher opération de flux trésor. Flow-ovz.transactie weergeven |
| 34. | TM46 | Cancel Cash Flow Transaction Cancel Cash Flow Transaction Finanzstrom-Geschäft abrechnen Déboucler opération de flux trésor. Flow-ovz.transactie afrekenen |
| 35. | TM47 | Reverse Cash Flow Transaction Reverse Cash Flow Transaction Finanzstrom-Geschäft stornieren Annuler opération de flux trésorerie Flow-ovz.transactie storneren |
| 36. | TM49 | Cash Flow Transaction History Cash Flow Transaction History Finanzstrom-Geschäft-Historie Historique opération de flux trésor. Historie flow-ovz.transactie |
| 37. | TMA5 | Edit characteristics Edit characteristics Merkmale bearbeiten Traiter les caractéristiques Kenmerken bewerken |
| 38. | TMA6 | Edit Value Fields Edit Value Fields Wertfelder bearbeiten Traiter les composants de valeur Waardevelden bewerken |
| 39. | TMB1 | Premium reserve fund lists Premium reserve fund lists Deckungsstockverzeichnisse Listes des fonds de garantie Vermogensreserve-overzichten |
| 40. | TMB2 | Statements Statements Nachweisungen Justificatifs Verklaringen |
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