| 21. | FF-9 | Journal Journal Journal Journal Journaal |
| 22. | FF.1 | Standard G/L Account Interest Scale Standard G/L Account Interest Scale Sachkontenzinsstaffel Standard Echelle intérêts standard cpte gén. Grootboekrek.rentestaffel standaard |
| 23. | FF.3 | G/L Account Cashed Checks G/L Account Cashed Checks Scheckrücklauf Sachkonto Gest.encaissements chèques cpte gén. Chequeterugkomst grootboekrekening |
| 24. | FF.4 | Vendor Cashed Checks Vendor Cashed Checks Scheckrücklauf Kreditor Gestion encaissements chèques fourn. Chequeterugkomst crediteur |
| 25. | FF.5 | Import Electronic Bank Statement Import Electronic Bank Statement Einlesen Elektronischer Kontoauszug Lire extrait de compte électronique Elektronisch rekeningoverzicht lezen |
| 26. | FF.6 | Display Electronic Bank Statement Display Electronic Bank Statement Anzeigen Elektronischer Kontoauszug Afficher relevé cpte électronique Elektron. rekeningoverzicht weerg. |
| 27. | FF.7 | Payment Advice Comparison Payment Advice Comparison Avisabgleich Comparaison avis Adviesafstemming |
| 28. | FF.8 | Print Payment Orders Print Payment Orders Zahlungsaufträge Drucken Imprimer ordres paiement Betalingsopdrachten afdrukken |
| 29. | FF.9 | Post Payment Orders Post Payment Orders Zahlungsaufträge Buchen Comptabiliser ordres paiement Betalingsopdrachten boeken |
| 30. | FF.D | Generate payt req. from advices Generate payt req. from advices Zahlanord. aus Avisen erzeugen Générer dmd de pmt à partir des avis Bet.opdr. vanuit adviezen genereren |
| 31. | FF/1 | Compare Bank Terms Compare Bank Terms Vergleich Bankkonditionen Comparaison cond.bancaires Vergelijking bankcondities |
| 32. | FF/2 | Compare value date Compare value date Abgleich Valutadatum Comparaison date valeur Vergelijking valutadatum |
| 33. | FF/3 | Archive advices from bank statements Archive advices from bank statements Archivieren von Avisen aus Kontoausz Archivage d'avis d'extraits de cptes Adviezen archiveren uit rek.overz. |
| 34. | FF/4 | Import Electronic Check Deposit List Import Electronic Check Deposit List Einlesen elektron. Scheckeinreicher Lecture remises chèques électron. Elektron. cheque-inlevering lezen |
| 35. | FF/5 | Post electronic check deposit list Post electronic check deposit list Buchen elektron. Scheckeinreicher Comptabiliser remises chèques élect. Elektron. cheque-inlevering boeken |
| 36. | FF/6 | Deposit/loan mgmt analysis/posting Deposit/loan mgmt analysis/posting Termingeldverwaltung Analyse/Buchung Gestion dépôts à terme analyse/cptab Termijngeldbeheer analyse/boeking |
| 37. | FF/7 | Deposit/loan management int accruals Deposit/loan management int accruals Termingeldverwaltung Abgrenzung Gestion dépôts à terme - régularis. Termijngeldbeheer inperking |
| 38. | FF/8 | Import Bank Statement into Cash Mgmt Import Bank Statement into Cash Mgmt Einspielen Kontoauszug in Finanzdisp Insérer extrait cpte ds gest. trés. Inlezen rek.overzicht in fin.dispo |
| 39. | FF/9 | Compare Advices with Bank Statement Compare Advices with Bank Statement Abgleich Avise gegen Kontoauszug Comparaison avis / extrait de cpte Afstemmen adviezen met rek.overzicht |
| 40. | FF63 | Create Planning Memo Record Create Planning Memo Record Dispositions-Einzelsatz hinzufügen Créer enregistrement de trésorerie Dispositierecord toevoegen |
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