| 1. | TO01 | Create OTC Interest Rate Instrument Create OTC Interest Rate Instrument OTC-Zinsgeschäft anlegen Créer inst. sur tx int. de gré à gré OTC-rente-instructie creëren |
| 2. | TO02 | Change OTC Interest Rate Instrument Change OTC Interest Rate Instrument OTC-Zinsgeschäft ändern Modifier inst. sur tx int. gré à gré OTC-rente-instrument wijzigen |
| 3. | TO03 | Display OTC Interest Rate Instrument Display OTC Interest Rate Instrument OTC-Zinsgeschäft anzeigen Afficher inst. sur tx int. gré à gré OTC-rente-instrument weergeven |
| 4. | TO04 | Settle OTC Interest Rate Instrument Settle OTC Interest Rate Instrument OTC-Zinsgeschäft abrechnen Déboucl. inst. sur tx int. gré à gré OTC-rente-instrument afrekenen |
| 5. | TO05 | Reverse OTC Interest Rate Instrument Reverse OTC Interest Rate Instrument OTC-Zinsgeschäft stornieren Annuler inst. sur tx int. gré à gré OTC-rente-instrumenten storneren |
| 6. | TO06 | Give Notice on OTC Int. Rate Instr. Give Notice on OTC Int. Rate Instr. OTC-Zinsgeschäft kündigen Résilier inst. sur tx int. gré à gré OTC-rente-instrument opzeggen |
| 7. | TO07 | OTC Int. Rate Inst.: Display History OTC Int. Rate Inst.: Display History OTC-Zinsgeschäft Historie anzeigen Afficher histor. taux int. gré à gré OTC-rentetransactie: historie weerg. |
| 8. | TO08 | Execute OTC Int.Rate Instr. Order Execute OTC Int.Rate Instr. Order OTC-Zinsgeschäft Order ausführen Exéc. ordre instrument tx gré à gré OTC-rente-instrument order uitvoeren |
| 9. | TOK8 | Condition exclusion proc. assig. F Condition exclusion proc. assig. F Konditionsausschluß Schemazuord. F Exclusion cond. affectation schéma Conditie-uitsluiting schematoew. T |
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