| 1. | FF$3 | Send planning data to central system Send planning data to central system Finanzdispodaten an zentrales System Données prév. trés. à syst. central Fin.dispo-geg. aan centraal systeem |
| 2. | FF$4 | Retrieve planning data Retrieve planning data Finanzdispodaten abholen Accès données prév. de trés. Financiële-dispositiegegevens halen |
| 3. | FF$5 | Retrieve transmission results Retrieve transmission results Sendeergebnis abfragen Demander résultat envoi Vragen naar verzendresultaat |
| 4. | FF$6 | Check settings Check settings Überprüfen Einstellungen Vérifier options Instellingen controleren |
| 5. | FF$7 | Check all external systems Check all external systems Vollzähl.externer Systeme überprüfen Vérifier si syst. externes complets Ext.systemen op volledigheid contr. |
| 6. | FF$A | Maintain TR-CM subsystems Maintain TR-CM subsystems Pflege TR-CM Subsysteme Gestion sous-systèmes TR-CM Verzorgen TR-CM-subsystemen |
| 7. | FF$B | Convert Planning Group Convert Planning Group Umschlüsseln Finanzdispogruppe Recodage catégor. flux de trésorerie Coderen financiële-dispositiegroep |
| 8. | FF$C | Convert planning level Convert planning level Umschlüsseln Finanzdispo-Ebene Recodage niveau de trésorerie Coderen financieel-dispositieniveau |
| 9. | FF$D | Convert business areas Convert business areas Umschlüsseln Geschäftsbereiche Recodage domaines d'activité Coderen business areas |
| 10. | FF$L | Display transmission information Display transmission information Anzeige der Übertragungsinformation Affichage informations de report Transmissiegegevens weergeven |
| 11. | FF$S | Display transmission information Display transmission information Anzeige der Übertragungsinformation Affichage informations de report Transmissiegegevens weergeven |
| 12. | FF$X | Configure the central TR-CM system Configure the central TR-CM system Einstellen des zentralen TR-CM Syst. Paramétrage du syst. central TR-CM Instellen centraal TR-CM-systeem |
| 13. | FF-1 | Outstanding Checks Outstanding Checks Scheckaußenstand Chèques non encaiss. Uitstaande cheques |
| 14. | FF-2 | Outstanding Bills of Exchange Outstanding Bills of Exchange Wechselaußenstand Effets non encaissés Uitstaande wissels |
| 15. | FF-3 | Cash Management Summary Records Cash Management Summary Records Summensätze Finanzdispo Enreg.cumulés trésorerie Totalenrecords fin.dispositie |
| 16. | FF-4 | CMF Data In Accounting Documents CMF Data In Accounting Documents Finanzdispodaten in den Buchhbel. Données de trésorerie dans pièce Fin.dispo gegevens in de boekh.doc. |
| 17. | FF-5 | CMF Records fr.Materials Management CMF Records fr.Materials Management Finanzdisposätze aus der Materialw. Enreg.trésorerie de gestion articles Fin.dispo records uit materiaalbeh. |
| 18. | FF-6 | CMF Records from Sales CMF Records from Sales Finanzdisposätze aus dem Vertrieb Enreg. trésorerie des ventes Fin.dispo records uit de verkoop |
| 19. | FF-7 | Forecast Item Journal Forecast Item Journal Planposten Journal Journal postes prévisionnels Planposten journaal |
| 20. | FF-8 | Payment Advice Journal Payment Advice Journal Avis Journal Journal des avis Advies journaal |
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